县财政局
2021-09-02
长海县财政局局长 吴宾
（2021年8月25日）
主任、各位副主任、各位委员：
受县政府委托，向县人大常委会报告2020年县本级财政决算，请予审议。
一、2020年县本级财政决算执行情况
（一）一般公共预算收支决算
2020年，县本级一般公共预算收入38972万元，增长5.6%，完成预算101.3%。其中：税收收入完成1627万元，下降28.1%，完成预算86.5%；非税收入完成37345万元，增长7.9%，完成预算102%。
县本级一般公共预算支出 85331万元，下降1.7%，完成预算112.8%。
县本级一般公共预算收支平衡情况。县本级一般公共预算收入38972万元，加上上级补助收入72371万元、乡镇上解收入1344万元、调入资金307万元、债务转贷收入6103万元，扣除上解支出4793万元、补助下级支出23073万元、债务还本支出5408万元，安排预算稳定调节基金492万元，预算执行的总财力85331万元，与县本级一般公共预算支出85331万元相抵，当年实现财政收支平衡。与向县十八届人大四次会议报告的执行数相比，没有变化。
（二）政府性基金收支决算
2020年，县本级政府性基金收入1864万元，加上上级专项补助收入16001万元，县本级政府性基金总收入17865万元，与县本级政府性基金总支出17865万元相抵，当年实现收支平衡。与执行数相比，没有变化。
（三）国有资本经营收支决算
我县国有企业大多为政策性补贴企业，大部分企业经营亏损，未达到编制国有资本经营预算的要求，年初未编制国有资本经营预算，上级国有资本经营预算转移支付收入2万元，国有资本经营预算支出2万元，收支平衡。与执行数相比，没有变化。
（四）社会保险基金收支决算
2020年，社会保险基金收入14038万元，增长6.6%，完成预算102.4%；社会保险基金支出14050万元，增长8%，完成预算102.5%。
平衡情况：社会保险基金收入14038万元，加上上年结余522万元，收入总量为14560万元。社会保险基金支出14050万元，收支相抵，滚存结余510万元。与执行数相比，没有变化。
二、县对下转移支付与地方政府债务等情况
（一）县对下转移支付、预备费等情况
县对镇转移支付情况。转移支付资金共计23073万元。一是一般性转移支付补助18512万元；二是专项转移支付补助4561万元，其中：一般公共服务2万元、教育218万元、社会保障和就业122万元、卫生健康575万元、城乡社区805万元、农林水2463万元、交通运输376万元。
县本级预备费使用情况。年初预算安排1500万元，全部安排使用，重点用于卫生健康、教育、社会保障和就业、城乡社区、农林水等民生方面支出。
（二）地方政府债务情况
2020年，全县地方政府债务余额34018.03万元，全部为一般债务，在市政府批准核定的债务限额3.87亿元以内。其中：置换债券33278万元，新增一般债券694.7万元，存量债务45.33万元。具体项目为：大连长海建设投资有限责任公司向国家开发银行贷款16700万元（14200万元用于皮口园区基础设施建设，2500万元用于跨海引水工程）；通过融资租赁向大连装备租赁有限责任公司借款15000万元用于市民健身中心工程；大连国际信托投资公司清算组欠款1253万元；市民健身中心建设等工程款244万元, 小长山乡相关工程、便民中心增加工程等工程欠款81万元。2020年新增一般债券694.7万元，用于2019年度农村改厕项目。
主任、各位副主任、各位委员，2020年县政府认真贯彻落实县十八届人大三次会议有关决议要求，加大财政改革创新力度，积极运用财政政策措施，有效发挥市场作用，基本实现了全年发展的主要预期目标。有关预算执行特点、主要财政工作等情况，已在县十八届人大四次会议上做了报告，与决算反映的情况基本一致，不再重复报告。
以上报告，请审议。
